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今年以来,A股领涨板块意外落在被视为“传统周期”的煤炭。Wind数据显示,截至10月29日,万得煤炭行业指数今年以来累计涨幅超23%。板块行情带动相关基金净值走高,截至10月28日,多只煤炭主题指数基金今年以来回报率超16%。
煤炭板块表现亮眼
Wind数据显示,截至10月29日,申万31个一级行业指数中,煤炭板块今年以来累计涨幅达21.79%,大幅领跑;紧随其后的石油石化、银行板块,涨幅分别为5.99%、4.82%。
尽管今年上半年AI板块涨幅明显,但下半年遭遇大幅回撤。截至10月29日,万得半导体行业指数、万得AI算力概念指数、万得AI应用概念指数今年以来的涨幅分别为-0.52%、-16.28%、-10.35%,而万得煤炭行业指数的同期涨幅为23.48%。
受益于煤炭板块行情亮眼,煤炭主题基金亦表现突出。指数基金方面,Wind数据显示,截至10月28日,国联中证煤炭A、煤炭龙头LOF等基金年初以来涨幅超16%。
重仓煤炭板块的主动权益基金在今年也有不俗表现。以万家基金基金经理黄海管理的万家宏观择时多策略为例,截至三季度末,该基金的前十大重仓股分别为潞安环能、晋控煤业、广汇能源、中煤能源、世纪华通、淮北矿业、陕西煤业、山煤国际、完美世界、古井贡酒,其中煤炭股超半数以上。截至10月28日,该基金今年以来的回报已超35%。
黄海在三季报中表示,能源板块仍是防守端的重要配置。AI基础设施的扩张为电力及相关产业链带来持续的增量需求。将区分不同品种的供需格局,重点关注在审慎假设下,仍具备成本优势、稳健现金流和可持续分红能力的企业,避免将短期的高景气简单外推为长期盈利。
多方面因素共同推动
在建信基金基金经理朱金钰看来,近期煤炭板块走强,主要受到供给、需求与资金三方面因素共同推动。
首先是供给端的刚性收缩。国内煤炭安全检查保持较高强度,部分主产区煤矿开展减产自检,煤矿开工率降至近年同期较低水平。海外市场也受到地缘冲突影响,低价进口煤数量减少。港口库存持续下降,高热值优质煤炭资源相对紧张,进一步强化了市场对于供应偏紧的预期。
其次是需求端表现好于预期。今年夏季持续高温,多地用电负荷创下新高。火电仍然承担着重要的电力保供作用,电煤需求保持较强韧性。与此同时,国际油价上涨也提升了煤炭的替代需求,并为煤化工等细分方向带来一定盈利弹性。
第三是市场资金风格发生变化。在存量资金博弈、市场热点快速轮动的环境下,煤炭板块的“低估值+高股息”特征更加突出。
此外,华泰资管基金经理毛甜还提到,煤炭板块的投资逻辑也在发生变化。过去市场更加关注煤价上涨带来的业绩弹性,当前资金对企业现金流和分红能力的重视程度正在提升。部分煤炭龙头企业股息率处于4%至5%左右。在低利率环境下,具备稳定现金流和持续分红能力的资产相对稀缺,高股息属性因此获得更多关注。
价值风格值得关注
接下来的市场风格将如何演绎,成为了不少投资者关切的话题。
华福证券研报表示,9月份,A股整体震荡偏弱,但对每一个投资者而言,风格的内部分化比指数本身更值得关注。当月,国证成长指数下跌约7.5%,国证价值指数下跌约2.8%——差距接近5个百分点。这种分化背后,可能是宏观周期、资金利率、产业趋势与交易拥挤度四股力量的合力。站在当下,在经历近几个月的风格纠缠期之后,可能已经进入变盘点。展望四季度,以上四股力量指向投资者可能应偏向A股的价值风格配置。
从中长期判断,汇丰晋信基金基金经理陆彬认为,市场将维持震荡走势。一方面,盈利端今年全市场有望实现稳健增长;另一方面,全球流动性维持边际收紧的状态,但收紧幅度相对温和,对市场估值形成一定压制。市场风格有望从单纯追逐高成长,逐步向成长、质量与防御均衡的方向过渡。未来几个季度,盈利增速边际变化最大的行业和方向,将是配置的重点关注领域。
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