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央视新闻客户端;
来源:金石杂谈
原标题:《知名游资交易猿,私募净值大回撤!近期道歉了,200元赌东山精密?》
最近,网上一张流传截图刷屏社区网络,知名私募基金经理全龙10月19日发布致歉信。他表示,无论如何,这次损失太大了,没有判断到流动性危机和科技股的走势,作为基金经理,很难被原谅,对不住大家。
他表示,这个位置没必要走了,技术上要等一个大级别的反弹再看,整个行业景气度依旧很好,存在反转可能。现阶段不要被情绪左右,坚定信心,熬一段时间,等流动性和市场信心恢复,涨起来也很快。
他还类比22年新能源和锂电,不少大票跌了60%多,熬过去之后,很多票2个月时间不仅涨了回去,还创了新高。虽然不能完全类比,但是科技比新能源的环境要好很多,这个位置不宜悲观。
全龙不是别人,正是大家极为熟悉的游资“交易猿”,他一度是活跃于游戏论坛NGA社区的风云人物,曾通过自己炒股在10多年内创造了资产膨神话。据说,交易猿在21年3月还是3000万,到了21年8月就蜕变成2个亿。
全龙2021年初尝私募味道,他加入百亿私募友山基金,在2021年9月底友山基金成立了一只以他网红ID命名的私募产品“友山友贤551交易猿股票型私募证券投资基金”。
但是,这只产品备受争议,因为重仓了流动性债券。目前,这只基金已提前清算。23年3月交易猿离职。
离职原因也和该产品有关,“交易猿”透露,自己曾因为异常交易受到监管关注,公司因此把他账户里的现金换成了低流动性的债券。随着这一短期变化变成了长期行为,在多次尝试解决问题后仍然无力改变,无奈之下他选择了离职。
离职之后的全龙半年后又加入了目前任职的飒露紫私募,该私募规模10-20亿,再也不是当初入职的百亿私募门槛了。
有一点也比较有意思,在24年924行情后,年底曾有一波A股游资狂飙时刻,当时的六一中路还在厮杀江湖,交易猿还和六一中路共用一个席位,在11月初疯狂砸盘常山北明,引发市场关注。
其实,通过全龙表述也能知道,其飒露紫550毛毛重仓的是科技小登,净值遭遇了大幅回撤。有股民在社区平台透露,他的基金净值从4跌到1.2,脚踝斩,跌是因为在东山精密200上1.7倍杠杆梭哈了,现在都还在扛着杠杆。
净值从4回撤到1.2的话,即这三个月暴跌70%,这比网红私募月风还离谱。月风最高净值2.1,如今只有0.6889,自6月高点暴跌67%。
假设程序猿200元以上1.7倍杠杆做多东山精密,一度跌到105元,即便不加杠杆也能腰斩,加了1.7倍杠杆,确实跌幅70%不在话下。
更为离谱的是,即便是周五的大奇迹日,东山精密从底部跌近7%到翻红,虽然反攻了8%,但是对于交易猿的产品净值来说,作用并不大。
东山精密股价暴涨背后,是该公司通过收购索尔思光电获得光模块与光芯片能力,市场按AI光通信的高景气度给予重估,上半年该公司搭上光模块快车,5个月时间股价涨了近3倍,最高股价280元以上。
但是,到了下半年,科技小登成为AI泡沫论、地缘危机、FCC禁令等多重利空集聚地,同时也是基民赎回、机构砸盘的核心区。
尤其9月30日的大摩研报让东山精密成为资本弃儿,为了规避风险建厂在美国的东山精密则构成利空,因为大家只要BOM占比超65%就不会被排除在北美市场。
市场分析,股价前期已经把AI光模块的乐观预期充分定价,但实际财报中相关业务放量节奏、利润贡献度低于市场预期,形成“预期差”,这是杀跌的核心原因。
就在近期,东山精密冲刺港股上市,招股阶段公开发售融资极度遇冷,富途显示只有0.37倍,且预测100%中签,股民高呼:没人要,都给基石了。路边社定价为86.8元,大约折让35%,募资额高达106亿港元。
交易猿21年创造6倍神话,26年净值可能的脚踝斩,这种巨大的反差感让人有点丈二和尚摸不着头脑。有人认为,他是“风口上的猪”;有人认为“一年十倍的都是赌徒,盈亏同源”;还有人认为“资金体量不一样,游资自己觉得有风险就空仓休息,做私募很难做到一键清仓休息”;还有人认为,正解是“自己的钱和客户的钱还是不一样的,压力巨大”。
不得不否认,肯定有体量和管钱的区别,但是,交易猿这波折戟肯定也和其赌徒心理关系密切:一是梭哈,猛上杠杆;二是仓位集中,可能产品中只有零星几只产品,甚至单吊的东山精密;三是,对市场缺乏基本的敬畏,总认为自己能掌控市场,而非被市场玩弄,市场尤其A股永远会教你做人。
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