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央视新闻客户端;
三季度以来,伴随AI产业叙事的逐步降温,全球风险资产经历了一轮剧烈的估值再平衡。当地时间10月29日,英特尔、亚马逊最新披露的财报数据双双不及预期,再度引发市场对AI资本开支持续性的担忧,美股科技股大幅跳水,全球风险资产随之出现深度调整。在风格频繁切换、外部扰动尚未消退的环境下,覆盖行业更均衡、权重分布相对更分散的宽基ETF有望成为助力资金进行组合配置的“底仓工具”。
(信息来源:券商中国《刚刚,全线跳水!两大利空,突袭美股》-26/10/30)
从资金动向观察,A股宽基ETF自10月以来累计“吸金”3490亿元,其中跟踪沪深300指数的ETF合计净流入1468亿元,占比超过四成,成为资金重点布局的核心方向之一。人气产品——沪深300ETF华泰柏瑞(510300)震荡行情中同步保持较高交投热度:本月日均成交额达73亿元,昨日单日成交额再度放量至89亿元,较前一交易日环比增长95%。
(数据来源:Wind,截至26/10/29)
站在当前,资金、估值与盈利三方面的积极信号正在汇聚,以沪深300指数为代表的A股核心资产的中长期配置价值有望在波动中进一步显现。
从资金端来看,“多路活水”正在形成共振。伴随“长线长投”的市场机制逐步健全,证监会数据显示,2026年以来社保、年金、保险等中长期资金合计净买入A股超6000亿元,持有A股流通市值较2025年末增长12.5%。与此同时,上市公司回购增持接续发力,10月以来近118家沪深A股披露回购预案、金额超160亿元,注销式回购占比超过50%,一定程度上反映出上市公司对自身价值及A股市场前景的积极判断。
(回购数据来源:中信证券《A股策略|回购增持密集披露彰显市场信心》-26/10/29)
从估值端来看,伴随此前的深度调整,沪深300指数最新市盈率仅13.04倍,处于近一年仅3.92%的偏低分位;最新股息率攀升至3.01%,与1.62%的10年期国债收益率形成的利差在低利率环境下或依然突出,股债比价优势较为明显。华创证券策略团队指出,估值回落更多反映的是短期情绪波动,上市公司盈利预期未出现显著下修,估值的快速回落改善了市场结构。
(数据来源:Wind,截至26/10/29,投资国债和投资股票的风险特征不同,投资者进行投资时应当全面考虑投资风险。信息来源:21世纪经济报道《华创证券姚佩:估值回落增厚安全边际,A股优质资产配置价值凸显》-26/10/28)
从盈利端来看,今年上半年A股上市公司净利润同比增长19.5%,创近三年新高;进入三季报披露期,截至10月29日,已披露三季报的3612家A股公司前三季度合计实现营业收入25.72万亿元、同比增长13.37%,合计归母净利润1.99万亿元、同比增长32.78%,其中2761家实现盈利、占比76.44%。作为A股核心资产的集中载体之一,沪深300指数在盈利结构性有所改善与估值处于较低位的共同作用下,有望持续受益于“底仓资产”配置需求的提升。
(数据来源:上市公司定期报告)
据悉,沪深300ETF华泰柏瑞(510300)是国内首批跨市场ETF,集上交所沪深300ETF期权合约指定现货标的、融资融券标的于一身,年内日均成交额达59.86亿元,流动性优势较为显著。另外,根据2026年基金半年报数据显示,沪深300ETF华泰柏瑞(510300)2026年上半年盈利190.43亿元,截至6月30日持有人户数达51.19万户,受到不少投资者青睐。
(沪深300ETF华泰柏瑞成立于12/5/4。持有人户数数据来源:基金定期报告;盈利数据来源:基金定期报告-本期利润,截至26/6/30;成交额数据来源:Wind,区间26/1/1-26/10/29)
在产品费率方面,沪深300ETF华泰柏瑞(510300)的管理费率、托管费率分别为0.15%/年、0.05%/年,均是当前A股市场权益指数产品中的最低一档费率结构水平,为助力投资者低成本布局A股市场、实现长钱长投提供了有力工具。
(数据来源:产品法律文件,截至26/10/29)
沪深300ETF华泰柏瑞(510300)的管理人华泰柏瑞基金,是国内首批ETF管理人,在指数投资领域深耕近20年,致力打造投向透明、交易便捷、策略类型丰富的ETF产品。截至2026年9月末,公司旗下ETF2024年以来累计为持有人盈利1646亿元,旗下ETF成立以来累计分红321.75亿元。
(盈利数据来源:基金定期报告中“本期利润”指标,数据区间24/1/1-26/9/30,由华泰柏瑞计算所得;分红数据来源:基金分红公告,由华泰柏瑞基金加总计算。红利ETF华泰柏瑞作为首只ETF成立于06/11/17)
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